execucao-orcamentaria-setembro-2024.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2024,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT SETEMBRO,,,,,Atualizado em: 21/10/2024
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.612.204.509 ,5.170.253.558 ," 3.696.451.517,62 ","71,49%"," 2.140.428.215,49 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,4.214.152.704,4.214.152.704 ," 3.190.955.863,39 ","75,72%"," 1.774.355.643,92 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,253.883.313,253.883.313 ," 169.633.466,20 ","66,82%"," 169.448.438,14 ",
,,Receitas Financeiras,,141.853.255,141.853.255 ," 158.482.675,59 ","111,72%"," 114.122.750,70 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.095.237,2.095.237 ," 4.889.228,17 ","233,35%"," 923.715,85 ",
,,Outras Receitas Correntes,,220.000,558.269.049 ," 172.490.284,27 ","30,90%"," 81.577.666,88 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,0 ,0 ," 14.762.734,63 ","0,00%"," 25.090.458,81 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,0,0 ," 449.355,00 ","0,00%"," 449.355,00 ",
,,Depsitos Judiciais,,0,0 ," 14.313.379,63 ","0,00%"," 24.641.103,81 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.612.204.509 ,5.170.253.558 ," 3.711.214.252,25 ","71,78%"," 2.165.518.674,30 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE DESPESA - 2024,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT SETEMBRO,,,,,,,Atualizado em: 21/10/2024
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,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.934.114.594 ,4.537.539.275 ,4.537.539.275 ,"100,00%"," 2.903.330.005,66 ","63,98%"," 2.446.191.245,20 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.387.245.526,2.949.903.863,2.949.903.863 ,"100,00%"," 1.883.574.359,67 ","63,85%"," 1.762.345.572,52 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.581.556,3.581.556,3.581.556 ,"100,00%"," 3.212.561,88 ","89,70%"," 3.212.561,88 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,696.252,696.252,696.252 ,"100,00%"," 453.053,19 ","65,07%"," 453.053,19 ",
,,Materiais e Produtos,,,19.000.000,19.000.000,19.000.000 ,"100,00%"," 3.459.130,85 ","18,21%"," 3.733.437,79 ",
,,Servios de Terceiros,,,322.730.963,361.730.963,361.730.963 ,"100,00%"," 311.555.560,63 ","86,13%"," 185.116.398,65 ",
,,Tributos,,,672.817.942,672.817.942,672.817.942 ,"100,00%"," 457.245.742,78 ","67,96%"," 268.466.805,58 ",
,,Despesas Financeiras,,,155.513.623,155.513.623,155.513.623 ,"100,00%"," 20.823.356,70 ","13,39%"," 4.476.232,77 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,6.503.762,6.503.762,6.503.762 ,"100,00%"," 32.817.525,48 ","504,59%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,366.024.970,367.791.314,367.791.314 ,"100,00%"," 190.188.714,48 ","51,71%"," 218.387.182,82 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,430.846.756 ,542.929.854 ,542.929.854 ,"100,00%"," 303.852.918,52 ","55,97%"," 349.945.191,08 ",
,,Investimentos,,,379.912.132,404.912.132,404.912.132 ,"100,00%"," 129.206.839,65 ","31,91%"," 72.578.951,95 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 4.557.136,45 ","7,01%"," 8.481.764,92 ",
,,,Imobilizado,, 314.912.132 ,339.912.132,339.912.132,"100,00%"," 124.649.703,20 ","36,67%"," 64.097.187,03 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 275.000.000 ,300.000.000,300.000.000,"100,00%"," 120.668.736,58 ","40,22%"," 60.872.384,99 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 26.281.422 ,26.281.422,26.281.422,"100,00%"," 3.198.308,33 ","12,17%"," 2.937.072,43 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 13.630.710 ,13.630.710,13.630.710,"100,00%"," 782.658,29 ","5,74%"," 287.729,61 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,50.934.624,138.017.722,138.017.722 ,"100,00%"," 174.646.078,87 ","126,54%"," 277.366.239,13 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.364.961.350 ,5.080.469.129 ,5.080.469.129 ,"100,00%"," 3.207.182.924,18 ","63,13%"," 2.796.136.436,28 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,,"Outras Despesas de Capital inclui Dividendos relativos ao exerccio de 2023 no valor de R$ 149.882.177,33.",,,,,,,,,,