execucao-orcamentaria-setembro-2022.csv — 4.4 KB
Conteúdo do arquivo
,,,,,,,,, ,,,,,,,,, "Superintendência de Controladoria",,,,,,,,, "INVESTIMENTOS",,,,,,,,,"Divisão de Controle Orçamentário – COCTR" ,,,,,,,,, "INFORMAÇÕES DE RECEITA – 2022",,,,,,,,, " Fontes: ERP",,,,"ATÉ SETEMBRO",,,,,"Atualizado em: 20/10/2022" ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,"CATEGORIA / ORIGEM",,,"APROVADO",,"RECONHECIDO",,"RECEBIDO", ,,,,"Inicial","Atualizado","R$","%","R$", ,,,,"[a]","[a]","[b]","[c] = [b] / [a]","[d]", ,,,,,,,,, ,"Receitas Correntes",,,4011707784,4011707784,"2898223916,67","72,2441432107559%","2406027197,5", ,,"Venda de Produtos e Serviços",,3692863746,3692863746,"2545722681,06","68,9362742889567%","2203006376,21", ,,"Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido",,293578068,293578068,"206356725,92","70,2902390923834%","191055033,32", ,,"Receitas Financeiras",,17859215,17859215,"145994847,36","817,476285267858%","11965787,97", ,,"Aluguel",,119524,119524,0,0%,0, ,,"Recuperação de Encargos e Despesas",,0,0,"149662,33",0%,0, ,,"Outras Receitas Correntes",,7287231,7287231,0,0%,0, ,,,,,,,,, ,"Receitas de Capital",,,0,0,23726450,0%,"6896984,62", ,,"Alienação de Valores e Bens",,0,0,23726450,0%,"6896984,62", ,,,,,,,,, ,"TOTAL",,,4011707784,4011707784,"2921950366,67","72,8355733765977%","2412924182,12", ,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exercício corrente e anteriores.",,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, "Superintendência de Controladoria",,,,,,,,,,,, "INVESTIMENTOS",,,,,,,,,,,,"Divisão de Controle Orçamentário – COCTR" ,,,,,,,,,,,, "INFORMAÇÕES DE DESPESA – 2022",,,,,,,,,,,, " Fontes: ERP",,,,,"ATÉ SETEMBRO",,,,,,,"Atualizado em: 20/10/2022" ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,"CATEGORIA / DESTINAÇÃO",,,,"APROVADO",,"EMPENHADO",,"LIQUIDADO",,"PAGO *", ,,,,,"Inicial","Atualizado","R$","%","R$","%","R$", ,,,,,"[a]","[a]","[b]","[c] = [b] / [a]","[d]","[e] = [d] / [a]","[f]", ,,,,,,,,,,,, ,"Despesas Correntes",,,,3643816313,3643816313,3643816313,100%,"2280178113,63","62,5766481558095%","1989252945,56", ,,"Despesas de Pessoal",,,2439950451,2439950451,2439950451,100%,"1521118415,81","62,3421846614376%","1435359389,8", ,,"Despesas com Dirigentes",,,3680101,3680101,3680101,100%,"2146694,34","58,332484353011%","2146695,25", ,,"Despesas com Conselhos e Comitês",,,506750,506750,506750,100%,"473696,27","93,4773103108042%","473695,45", ,,"Materiais e Produtos",,,8000000,8000000,8000000,100%,"5810634,52","72,6329315%","9653147,55", ,,"Serviços de Terceiros",,,287674524,287674524,287674524,100%,"133216288,9","46,3079896848982%","176472451,3", ,,"Tributos",,,449926101,449926101,449926101,100%,"360527938,04","80,1304785916388%","163737654,84", ,,"Despesas Financeiras",,,13112706,13112706,13112706,100%,"77150310,24","588,362998758609%","477692,89", ,,"Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Serviços",,,134170018,134170018,134170018,100%,"7684978,22","5,72779100320312%",0, ,,"Outras Despesas Correntes",,,306795662,306795662,306795662,100%,"172049157,29","56,0793970059459%","200932218,48", ,,,,,,,,,,,, ,"Despesas de Capital",,,,410549005,410549005,410549005,100%,"121748252,35","29,6549865831486%","622300081,11"," " ,,"Investimentos",,,333094547,333094547,333094547,100%,"121748252,35","36,5506590986012%","219007039,01", ,,,"Intangível",,62818909,62818909,62818909,100%,"21212282,6","33,7673527567949%","38103749,47", ,,,"Imobilizado",,270275638,270275638,270275638,100%,"100535969,75","37,1975700414404%","180903289,54", ,,,,"TI: 4103-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento",251275638,251275638,251275638,100%,"95091731,35","37,8435936356074%","173956412,65", ,,,,"Obras: 4101-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis",15000000,15000000,15000000,100%,"5018929,09","33,4595272666667%","5233839,35", ,,,,"Bens: 4102-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos",4000000,4000000,4000000,100%,"425309,31","10,63273275%","1713037,54", ,,"Outras Despesas de Capital",,,77454458,77454458,77454458,100%,0,0%,"403293042,1", ,,,,,,,,,,,, ,"TOTAL",,,,4054365318,4054365318,4054365318,100%,"2401926365,98","59,2429684448085%","2611553026,67", ,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exercício corrente e de exercícios anteriores.",,,,,,,,,,, ,"* A conta ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a Dividendos pagos ao Governo, relativos ao resultado do exercício anterior.",,,,,,,,,,,