execucao-orcamentaria-outubro-2024.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2024,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT OUTUBRO,,,,,Atualizado em: 25/11/2024
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.612.204.509 ,5.170.253.558 ," 4.176.335.468,38 ","80,78%"," 2.563.499.050,32 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,4.214.152.704,4.214.152.704 ," 3.607.034.913,54 ","85,59%"," 2.154.737.752,47 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,253.883.313,253.883.313 ," 193.065.122,22 ","76,04%"," 188.824.018,61 ",
,,Receitas Financeiras,,141.853.255,141.853.255 ," 179.244.778,96 ","126,36%"," 127.518.705,93 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.095.237,2.095.237 ," 5.115.155,89 ","244,13%"," 1.046.358,28 ",
,,Outras Receitas Correntes,,220.000,558.269.049 ," 191.875.497,77 ","34,37%"," 91.372.215,03 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,0 ,0 ," 17.033.674,62 ","0,00%"," 27.361.398,80 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,0,0 ," 503.925,00 ","0,00%"," 503.925,00 ",
,,Depsitos Judiciais,,0,0 ," 16.529.749,62 ","0,00%"," 26.857.473,80 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.612.204.509 ,5.170.253.558 ," 4.193.369.143,00 ","81,11%"," 2.590.860.449,12 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE DESPESA - 2024,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT OUTUBRO,,,,,,,Atualizado em: 25/11/2024
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,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.934.114.594 ,4.537.539.275 ,4.537.539.275 ,"100,00%"," 3.345.819.667,92 ","73,74%"," 2.761.799.340,34 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.387.245.526,2.949.903.863,2.949.903.863 ,"100,00%"," 2.192.018.404,97 ","74,31%"," 1.988.436.286,15 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.581.556,3.581.556,3.581.556 ,"100,00%"," 3.525.376,21 ","98,43%"," 3.525.376,21 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,696.252,696.252,696.252 ,"100,00%"," 498.054,71 ","71,53%"," 498.054,71 ",
,,Materiais e Produtos,,,19.000.000,19.000.000,19.000.000 ,"100,00%"," 4.219.929,42 ","22,21%"," 4.670.926,09 ",
,,Servios de Terceiros,,,322.730.963,361.730.963,361.730.963 ,"100,00%"," 351.039.668,25 ","97,04%"," 206.641.198,21 ",
,,Tributos,,,672.817.942,672.817.942,672.817.942 ,"100,00%"," 488.200.248,55 ","72,56%"," 305.701.420,59 ",
,,Despesas Financeiras,,,155.513.623,155.513.623,155.513.623 ,"100,00%"," 23.294.979,98 ","14,98%"," 4.476.312,60 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,6.503.762,6.503.762,6.503.762 ,"100,00%"," 38.437.267,66 ","591,00%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,366.024.970,367.791.314,367.791.314 ,"100,00%"," 244.585.738,17 ","66,50%"," 247.849.765,78 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,430.846.756 ,542.929.854 ,542.929.854 ,"100,00%"," 307.926.755,93 ","56,72%"," 397.162.105,62 ",
,,Investimentos,,,379.912.132,404.912.132,404.912.132 ,"100,00%"," 136.081.478,29 ","33,61%"," 116.206.335,79 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 10.359.164,77 ","15,94%"," 9.795.644,04 ",
,,,Imobilizado,, 314.912.132 ,339.912.132,339.912.132,"100,00%"," 125.722.313,52 ","36,99%"," 106.410.691,75 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 275.000.000 ,300.000.000,300.000.000,"100,00%"," 121.152.997,83 ","40,38%"," 102.014.817,30 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 26.281.422 ,26.281.422,26.281.422,"100,00%"," 3.786.657,40 ","14,41%"," 3.667.473,34 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 13.630.710 ,13.630.710,13.630.710,"100,00%"," 782.658,29 ","5,74%"," 728.401,11 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,50.934.624,138.017.722,138.017.722 ,"100,00%"," 171.845.277,64 ","124,51%"," 280.955.769,83 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.364.961.350 ,5.080.469.129 ,5.080.469.129 ,"100,00%"," 3.653.746.423,85 ","71,92%"," 3.158.961.445,96 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,,"Outras Despesas de Capital inclui Dividendos relativos ao exerccio de 2023 no valor de R$ 149.882.177,33.",,,,,,,,,,