execucao-orcamentaria-novembro-2024.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2024,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT NOVEMBRO,,,,,Atualizado em: 19/12/2024
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.612.204.509 ,5.170.253.558 ," 4.653.531.518,04 ","90,01%"," 3.112.224.708,37 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,4.214.152.704,4.214.152.704 ," 4.020.874.363,41 ","95,41%"," 2.663.242.953,73 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,253.883.313,253.883.313 ," 213.148.532,94 ","83,96%"," 211.282.696,20 ",
,,Receitas Financeiras,,141.853.255,141.853.255 ," 197.897.045,43 ","139,51%"," 137.130.657,18 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.095.237,2.095.237 ," 5.271.537,66 ","251,60%"," 1.116.226,53 ",
,,Outras Receitas Correntes,,220.000,558.269.049 ," 216.340.038,60 ","38,75%"," 99.452.174,73 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,0 ,0 ," 20.359.738,35 ","0,00%"," 31.733.100,83 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,0,0 ," 503.925,00 ","0,00%"," 503.925,00 ",
,,Depsitos Judiciais,,0,0 ," 19.855.813,35 ","0,00%"," 31.229.175,83 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.612.204.509 ,5.170.253.558 ," 4.673.891.256,39 ","90,40%"," 3.143.957.809,20 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE DESPESA - 2024,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT NOVEMBRO,,,,,,,Atualizado em: 19/12/2024
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,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.934.114.594 ,4.537.539.275 ,4.537.539.275 ,"100,00%"," 3.726.699.638,24 ","82,13%"," 2.999.744.130,40 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.387.245.526,2.949.903.863,2.949.903.863 ,"100,00%"," 2.439.728.335,81 ","82,71%"," 2.173.328.030,68 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.581.556,3.581.556,3.581.556 ,"100,00%"," 4.023.788,67 ","112,35%"," 4.023.788,67 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,696.252,696.252,696.252 ,"100,00%"," 539.368,43 ","77,47%"," 539.368,43 ",
,,Materiais e Produtos,,,19.000.000,19.000.000,19.000.000 ,"100,00%"," 4.597.253,94 ","24,20%"," 5.158.392,28 ",
,,Servios de Terceiros,,,322.730.963,361.730.963,361.730.963 ,"100,00%"," 393.414.141,40 ","108,76%"," 224.965.412,72 ",
,,Tributos,,,672.817.942,672.817.942,672.817.942 ,"100,00%"," 511.217.495,53 ","75,98%"," 317.320.319,47 ",
,,Despesas Financeiras,,,155.513.623,155.513.623,155.513.623 ,"100,00%"," 24.414.808,45 ","15,70%"," 4.476.312,60 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,6.503.762,6.503.762,6.503.762 ,"100,00%"," 80.018.428,90 ","1230,34%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,366.024.970,367.791.314,367.791.314 ,"100,00%"," 268.746.017,11 ","73,07%"," 269.932.505,55 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,430.846.756 ,542.929.854 ,542.929.854 ,"100,00%"," 315.591.498,88 ","58,13%"," 416.668.853,34 ",
,,Investimentos,,,379.912.132,404.912.132,404.912.132 ,"100,00%"," 143.299.793,04 ","35,39%"," 130.239.038,35 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 10.817.164,77 ","16,64%"," 14.439.952,28 ",
,,,Imobilizado,, 314.912.132 ,339.912.132,339.912.132,"100,00%"," 132.482.628,27 ","38,98%"," 115.799.086,07 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 275.000.000 ,300.000.000,300.000.000,"100,00%"," 125.452.378,69 ","41,82%"," 109.998.175,07 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 26.281.422 ,26.281.422,26.281.422,"100,00%"," 5.137.877,07 ","19,55%"," 3.994.850,16 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 13.630.710 ,13.630.710,13.630.710,"100,00%"," 1.892.372,51 ","13,88%"," 1.806.060,84 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,50.934.624,138.017.722,138.017.722 ,"100,00%"," 172.291.705,84 ","124,83%"," 286.429.814,99 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.364.961.350 ,5.080.469.129 ,5.080.469.129 ,"100,00%"," 4.042.291.137,12 ","79,57%"," 3.416.412.983,74 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,,"Outras Despesas de Capital inclui Dividendos relativos ao exerccio de 2023 no valor de R$ 149.882.177,33.",,,,,,,,,,