execucao-orcamentaria-novembro-2022.csv — 4.5 KB
Conteúdo do arquivo
,,,,,,,,, ,,,,,,,,, "Superintendência de Controladoria",,,,,,,,, "INVESTIMENTOS",,,,,,,,,"Divisão de Controle Orçamentário – COCTR" ,,,,,,,,, "INFORMAÇÕES DE RECEITA – 2022",,,,,,,,, " Fontes: ERP",,,,"ATÉ NOVEMBRO",,,,,"Atualizado em: 21/12/2022" ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,"CATEGORIA / ORIGEM",,,"APROVADO",,"RECONHECIDO",,"RECEBIDO", ,,,,"Inicial","Atualizado","R$","%","R$", ,,,,"[a]","[a]","[b]","[c] = [b] / [a]","[d]", ,,,,,,,,, ,"Receitas Correntes",,,4011707784,4124848569,"3567719314,13","86,4933404087349%","2976599789,4", ,,"Venda de Produtos e Serviços",,3692863746,3692863746,"3139152955,5","85,0059241665831%","2740801282,26", ,,"Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido",,293578068,293578068,"249705701,96","85,055979713035%","223823501,29", ,,"Receitas Financeiras",,17859215,131000000,"178702643,25","136,41423148855%","11975005,85", ,,"Aluguel",,119524,119524,0,0%,0, ,,"Recuperação de Encargos e Despesas",,0,0,"158013,42",0%,0, ,,"Outras Receitas Correntes",,7287231,7287231,0,0%,0, ,,,,,,,,, ,"Receitas de Capital",,,0,30182070,"23968937,19","79,4144907556042%","11118491,08", ,,"Alienação de Valores e Bens",,0,30182070,"23968937,19","79,4144907556042%","11118491,08", ,,,,,,,,, ,"TOTAL",,,4011707784,4155030639,"3591688251,32","86,4419197684766%","2987718280,48", ,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exercício corrente e anteriores.",,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, "Superintendência de Controladoria",,,,,,,,,,,, "INVESTIMENTOS",,,,,,,,,,,,"Divisão de Controle Orçamentário – COCTR" ,,,,,,,,,,,, "INFORMAÇÕES DE DESPESA – 2022",,,,,,,,,,,, " Fontes: ERP",,,,,"ATÉ NOVEMBRO",,,,,,,"Atualizado em: 21/12/2022" ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,"CATEGORIA / DESTINAÇÃO",,,,"APROVADO",,"EMPENHADO",,"LIQUIDADO",,"PAGO *", ,,,,,"Inicial","Atualizado","R$","%","R$","%","R$", ,,,,,"[a]","[a]","[b]","[c] = [b] / [a]","[d]","[e] = [d] / [a]","[f]", ,,,,,,,,,,,, ,"Despesas Correntes",,,,3643816313,3761553493,3761553493,100%,"2804206887,8","74,5491694593322%","2388819638,65", ,,"Despesas de Pessoal",,,2439950451,2484950451,2484950451,100%,"1896459417,75","76,3177960746389%","1715606324,77", ,,"Despesas com Dirigentes",,,3680101,3680101,3680101,100%,"2735081,95","74,3208392921825%","2734620,05", ,,"Despesas com Conselhos e Comitês",,,506750,506750,506750,100%,"574745,61","113,417979279724%","574744,79", ,,"Materiais e Produtos",,,8000000,8000000,8000000,100%,"7543830,4","94,29788%","10931032,7", ,,"Serviços de Terceiros",,,287674524,287674524,287674524,100%,"225364994,97","78,3402686607035%","213238154,59", ,,"Tributos",,,449926101,522663281,522663281,100%,"423109091,35","80,9525189028919%","202061658,72", ,,"Despesas Financeiras",,,13112706,13112706,13112706,100%,"94996143,26","724,458729266103%","621498,39", ,,"Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Serviços",,,134170018,134170018,134170018,100%,"3052948,32","2,27543259329368%",0, ,,"Outras Despesas Correntes",,,306795662,306795662,306795662,100%,"150370634,19","49,0132856539543%","243051604,64", ,,,,,,,,,,,, ,"Despesas de Capital",,,,410549005,485931696,485931696,100%,"240134253,67","49,417285525248%","727767076,13"," " ,,"Investimentos",,,333094547,408477238,408477238,100%,"240134253,67","58,7876707269549%","324474034,03", ,,,"Intangível",,62818909,62818909,62818909,100%,"25920936,6","41,2629525291501%","39649539,01", ,,,"Imobilizado",,270275638,345658329,345658329,100%,"214213317,07","61,9725605020789%","284824495,02", ,,,,"TI: 4103-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento",251275638,326658329,326658329,100%,"206426529,09","63,1934075343905%","275136144,04", ,,,,"Obras: 4101-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis",15000000,15000000,15000000,100%,"7342098,67","48,9473244666667%","7965876,59", ,,,,"Bens: 4102-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos",4000000,4000000,4000000,100%,"444689,31","11,11723275%","1722474,39", ,,"Outras Despesas de Capital",,,77454458,77454458,77454458,100%,0,0%,"403293042,1", ,,,,,,,,,,,, ,"TOTAL",,,,4054365318,4247485189,4247485189,100%,"3044341141,47","71,6739672066223%","3116586714,78", ,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exercício corrente e de exercícios anteriores.",,,,,,,,,,, ,"* A conta ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a Dividendos pagos ao Governo, relativos ao resultado do exercício anterior.",,,,,,,,,,,