execucao-orcamentaria-novembro-2022.csv
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Conteúdo do arquivo
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"Superintendência de Controladoria",,,,,,,,,
"INVESTIMENTOS",,,,,,,,,"Divisão de Controle Orçamentário – COCTR"
,,,,,,,,,
"INFORMAÇÕES DE RECEITA – 2022",,,,,,,,,
" Fontes: ERP",,,,"ATÉ NOVEMBRO",,,,,"Atualizado em: 21/12/2022"
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,"CATEGORIA / ORIGEM",,,"APROVADO",,"RECONHECIDO",,"RECEBIDO",
,,,,"Inicial","Atualizado","R$","%","R$",
,,,,"[a]","[a]","[b]","[c] = [b] / [a]","[d]",
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,"Receitas Correntes",,,4011707784,4124848569,"3567719314,13","86,4933404087349%","2976599789,4",
,,"Venda de Produtos e Serviços",,3692863746,3692863746,"3139152955,5","85,0059241665831%","2740801282,26",
,,"Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido",,293578068,293578068,"249705701,96","85,055979713035%","223823501,29",
,,"Receitas Financeiras",,17859215,131000000,"178702643,25","136,41423148855%","11975005,85",
,,"Aluguel",,119524,119524,0,0%,0,
,,"Recuperação de Encargos e Despesas",,0,0,"158013,42",0%,0,
,,"Outras Receitas Correntes",,7287231,7287231,0,0%,0,
,,,,,,,,,
,"Receitas de Capital",,,0,30182070,"23968937,19","79,4144907556042%","11118491,08",
,,"Alienação de Valores e Bens",,0,30182070,"23968937,19","79,4144907556042%","11118491,08",
,,,,,,,,,
,"TOTAL",,,4011707784,4155030639,"3591688251,32","86,4419197684766%","2987718280,48",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exercício corrente e anteriores.",,,,,,,,
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"Superintendência de Controladoria",,,,,,,,,,,,
"INVESTIMENTOS",,,,,,,,,,,,"Divisão de Controle Orçamentário – COCTR"
,,,,,,,,,,,,
"INFORMAÇÕES DE DESPESA – 2022",,,,,,,,,,,,
" Fontes: ERP",,,,,"ATÉ NOVEMBRO",,,,,,,"Atualizado em: 21/12/2022"
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,"CATEGORIA / DESTINAÇÃO",,,,"APROVADO",,"EMPENHADO",,"LIQUIDADO",,"PAGO *",
,,,,,"Inicial","Atualizado","R$","%","R$","%","R$",
,,,,,"[a]","[a]","[b]","[c] = [b] / [a]","[d]","[e] = [d] / [a]","[f]",
,,,,,,,,,,,,
,"Despesas Correntes",,,,3643816313,3761553493,3761553493,100%,"2804206887,8","74,5491694593322%","2388819638,65",
,,"Despesas de Pessoal",,,2439950451,2484950451,2484950451,100%,"1896459417,75","76,3177960746389%","1715606324,77",
,,"Despesas com Dirigentes",,,3680101,3680101,3680101,100%,"2735081,95","74,3208392921825%","2734620,05",
,,"Despesas com Conselhos e Comitês",,,506750,506750,506750,100%,"574745,61","113,417979279724%","574744,79",
,,"Materiais e Produtos",,,8000000,8000000,8000000,100%,"7543830,4","94,29788%","10931032,7",
,,"Serviços de Terceiros",,,287674524,287674524,287674524,100%,"225364994,97","78,3402686607035%","213238154,59",
,,"Tributos",,,449926101,522663281,522663281,100%,"423109091,35","80,9525189028919%","202061658,72",
,,"Despesas Financeiras",,,13112706,13112706,13112706,100%,"94996143,26","724,458729266103%","621498,39",
,,"Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Serviços",,,134170018,134170018,134170018,100%,"3052948,32","2,27543259329368%",0,
,,"Outras Despesas Correntes",,,306795662,306795662,306795662,100%,"150370634,19","49,0132856539543%","243051604,64",
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,"Despesas de Capital",,,,410549005,485931696,485931696,100%,"240134253,67","49,417285525248%","727767076,13"," "
,,"Investimentos",,,333094547,408477238,408477238,100%,"240134253,67","58,7876707269549%","324474034,03",
,,,"Intangível",,62818909,62818909,62818909,100%,"25920936,6","41,2629525291501%","39649539,01",
,,,"Imobilizado",,270275638,345658329,345658329,100%,"214213317,07","61,9725605020789%","284824495,02",
,,,,"TI: 4103-Manutenção e Adequação de Ativos de
Informática, Informação e Teleprocessamento",251275638,326658329,326658329,100%,"206426529,09","63,1934075343905%","275136144,04",
,,,,"Obras: 4101-Manutenção e Adequação de Bens
Imóveis",15000000,15000000,15000000,100%,"7342098,67","48,9473244666667%","7965876,59",
,,,,"Bens: 4102-Manutenção e Adequação de Bens
Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos",4000000,4000000,4000000,100%,"444689,31","11,11723275%","1722474,39",
,,"Outras Despesas de Capital",,,77454458,77454458,77454458,100%,0,0%,"403293042,1",
,,,,,,,,,,,,
,"TOTAL",,,,4054365318,4247485189,4247485189,100%,"3044341141,47","71,6739672066223%","3116586714,78",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exercício corrente e de exercícios anteriores.",,,,,,,,,,,
,"* A conta ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a Dividendos pagos ao Governo, relativos ao resultado do exercício anterior.",,,,,,,,,,,