execucao-orcamentaria-maio-2023.csv — 4.4 KB
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,,,,,,,,, ,,,,,,,,, Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,, INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR ,,,,,,,,, INFORMA?ES DE RECEITA - 2023,,,,,,,,, Fontes: ERP,,,,AT MAIO,,,,,Atualizado em: 26/06/2023 ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO , ,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ , ,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] , ,,,,,,,,, ,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.032.712.562 , 1.652.912.703 ,"40,99%", 1.328.015.583 , ,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.509.855.719 , 1.443.539.282 ,"41,13%", 1.134.567.490 , ,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,393.545.765 , 112.158.372 ,"28,50%", 114.268.502 , ,,Receitas Financeiras,,119.280.860,119.280.860 , 96.330.606 ,"80,76%", 79.179.591 , ,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 , 884.443 ,"43,91%", - , ,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,8.015.954 , - ,"0,00%", - , ,,,,,,,,, ,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.300 , 570.051 ,"43850,07%", 5.470.475 , ,,Aliena?o de Valores e Bens,,1.300,1.300 , 570.051 ,"43850,07%", 5.470.475 , ,,,,,,,,, ,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.032.713.862 , 1.653.482.754 ,"41,00%", 1.333.486.058 , ,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,, INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR ,,,,,,,,,,,, INFORMA?ES DE DESPESA - 2023,,,,,,,,,,,, Fontes: ERP,,,,,AT MAIO,,,,,,,Atualizado em: 26/06/2023 ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * , ,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%,R$,%, R$ , ,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a],[d],[e] = [d] / [a], [f] , ,,,,,,,,,,,, ,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,"100,00%",1.192.998.653 ,"32,27%", 1.063.199.375 , ,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.348.993.781,2.348.993.781 ,"100,00%",869.337.282 ,"37,01%", 725.216.356 , ,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.953.385,3.953.385 ,"100,00%",1.127.751 ,"28,53%", 1.127.751 , ,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,709.718,709.718 ,"100,00%",218.846 ,"30,84%", 218.846 , ,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,12.256.000,12.256.000 ,"100,00%",4.044.486 ,"33,00%", 4.317.724 , ,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,326.894.484,326.894.484 ,"100,00%",74.451.022 ,"22,78%", 107.855.374 , ,,Tributos,,,591.257.807,591.257.807,591.257.807 ,"100,00%",94.429.998 ,"15,97%", 111.868.017 , ,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,152.681.268,152.681.268 ,"100,00%",42.102.586 ,"27,58%", 693.710 , ,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%",18.917.262 ,"336,86%", - , ,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,254.536.415,254.536.415 ,"100,00%",88.369.419 ,"34,72%", 111.901.597 , ,,,,,,,,,,,, ,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,421.233.881 ,421.233.881 ,"100,00%",41.318.559 ,"9,81%", 626.822.056 , ,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%",41.318.559 ,"10,24%", 140.209.155 , ,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%",1.202.729,"1,85%", 8.310.357 , ,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%",40.115.830,"11,85%", 131.898.798 , ,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%",36.300.456,"13,96%", 127.997.316 , ,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%",1.320.934,"2,51%", 559.185 , ,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%",2.494.440,"9,65%", 3.342.297 , ,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,17.817.270,17.817.270 ,"100,00%",0 ,"0,00%", 486.612.901 , ,,,,,,,,,,,, ,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,"100,00%",1.234.317.211 ,"29,97%", 1.690.021.431 , ,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,, ,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,, ,"As contas ""Tributos"" e ""Despesas Financeiras"", na coluna Liquidado, est?o com valores menores que o ms anterior devido a corre?es dos dados informados anteriormente.",,,,,,,,,,,