execucao-orcamentaria-julho-2024.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2024,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT JULHO,,,,,Atualizado em: 20/08/2024
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.612.204.509 ,5.170.253.558 ," 2.795.333.678,32 ","54,07%"," 1.754.810.869,34 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,4.214.152.704,4.214.152.704 ," 2.396.054.456,86 ","56,86%"," 1.468.945.223,26 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,253.883.313,253.883.313 ," 131.437.227,63 ","51,77%"," 129.675.882,75 ",
,,Receitas Financeiras,,141.853.255,141.853.255 ," 128.426.615,57 ","90,53%"," 91.726.771,30 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.095.237,2.095.237 ," 4.744.439,31 ","226,44%"," 705.236,91 ",
,,Outras Receitas Correntes,,220.000,558.269.049 ," 134.670.938,95 ","24,12%"," 63.757.755,12 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,0 ,0 ," 11.341.064,33 ","0,00%"," 21.666.788,51 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,0,0 ," 435.300,00 ","0,00%"," 435.300,00 ",
,,Depsitos Judiciais,,0,0 ," 10.905.764,33 ","0,00%"," 21.231.488,51 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.612.204.509 ,5.170.253.558 ," 2.806.674.742,65 ","54,29%"," 1.776.477.657,85 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE DESPESA - 2024,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT JULHO,,,,,,,Atualizado em: 20/08/2024
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,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.934.114.594 ,4.537.539.275 ,4.537.539.275 ,"100,00%"," 2.182.674.861,25 ","48,10%"," 1.868.356.553,19 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.387.245.526,2.949.903.863,2.949.903.863 ,"100,00%"," 1.440.323.433,73 ","48,83%"," 1.334.453.299,93 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.581.556,3.581.556,3.581.556 ,"100,00%"," 2.443.329,78 ","68,22%"," 2.443.329,78 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,696.252,696.252,696.252 ,"100,00%"," 350.844,83 ","50,39%"," 350.844,83 ",
,,Materiais e Produtos,,,19.000.000,19.000.000,19.000.000 ,"100,00%"," 2.183.345,55 ","11,49%"," 2.466.817,55 ",
,,Servios de Terceiros,,,322.730.963,361.730.963,361.730.963 ,"100,00%"," 234.516.011,86 ","64,83%"," 140.780.509,13 ",
,,Tributos,,,672.817.942,672.817.942,672.817.942 ,"100,00%"," 330.399.270,71 ","49,11%"," 209.925.283,33 ",
,,Despesas Financeiras,,,155.513.623,155.513.623,155.513.623 ,"100,00%"," 14.619.463,32 ","9,40%"," 18.599,33 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,6.503.762,6.503.762,6.503.762 ,"100,00%"," 21.118.154,98 ","324,71%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,366.024.970,367.791.314,367.791.314 ,"100,00%"," 136.721.006,49 ","37,17%"," 177.917.869,31 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,430.846.756 ,542.929.854 ,542.929.854 ,"100,00%"," 73.453.871,21 ","13,53%"," 365.055.426,67 ",
,,Investimentos,,,379.912.132,404.912.132,404.912.132 ,"100,00%"," 50.134.290,83 ","12,38%"," 56.178.813,71 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 661.499,45 ","1,02%"," 5.307.322,62 ",
,,,Imobilizado,, 314.912.132 ,339.912.132,339.912.132,"100,00%"," 49.472.791,38 ","14,55%"," 50.871.491,09 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 275.000.000 ,300.000.000,300.000.000,"100,00%"," 47.082.756,13 ","15,69%"," 48.406.697,74 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 26.281.422 ,26.281.422,26.281.422,"100,00%"," 2.102.617,08 ","8,00%"," 2.213.093,02 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 13.630.710 ,13.630.710,13.630.710,"100,00%"," 287.418,17 ","2,11%"," 251.700,33 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,50.934.624,138.017.722,138.017.722 ,"100,00%"," 23.319.580,38 ","16,90%"," 308.876.612,96 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.364.961.350 ,5.080.469.129 ,5.080.469.129 ,"100,00%"," 2.256.128.732,46 ","44,41%"," 2.233.411.979,86 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,