execucao-orcamentaria-janeiro-2025.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2025,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT JANEIRO,,,,,Atualizado em: 06/03/2025
,,,,,,,,,
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,5.281.284.054 ,5.281.284.054 ," 352.354.555,17 ","6,67%"," 358.794.261,17 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,4.547.121.227,4.547.121.227 ," 281.411.479,95 ","6,19%"," 305.607.428,98 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,236.259.429,236.259.429 ," 17.150.159,97 ","7,26%"," 18.419.033,11 ",
,,Receitas Financeiras,,240.398.150,240.398.150 ," 32.891.647,30 ","13,68%"," 26.123.852,56 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.000.000,2.000.000 ," 16.315,95 ","0,82%"," 162.711,85 ",
,,Outras Receitas Correntes,,255.505.248,255.505.248 ," 20.884.952,00 ","8,17%"," 8.481.234,67 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,27.055.721 ,27.055.721 ," 2.860.653,14 ","10,57%"," 2.860.653,14 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,0,0 , - ,"0,00%", - ,
,,Depsitos Vista,,0,0 , - ,"0,00%", - ,
,,Depsitos Judiciais,,27.055.721,27.055.721 ," 2.860.653,14 ","10,57%"," 2.860.653,14 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,5.308.339.775 ,5.308.339.775 ," 355.215.208,31 ","6,69%"," 361.654.914,31 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE DESPESA - 2025,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT JANEIRO,,,,,,,Atualizado em: 06/03/2025
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,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,4.648.643.914 ,4.648.643.914 ,4.648.643.914 ,"100,00%"," 305.967.233,85 ","6,58%"," 340.445.490,45 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.973.095.758,2.973.095.758,2.973.095.758 ,"100,00%"," 218.248.865,57 ","7,34%"," 245.667.062,39 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,7.674.622,7.674.622,7.674.622 ,"100,00%"," 313.946,74 ","4,09%"," 313.946,74 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,744.251,744.251,744.251 ,"100,00%"," 51.104,18 ","6,87%"," 51.104,18 ",
,,Materiais e Produtos,,,15.200.001,15.200.001,15.200.001 ,"100,00%"," 239.040,08 ","1,57%"," 498.914,67 ",
,,Servios de Terceiros,,,833.569.540,833.569.540,833.569.540 ,"100,00%"," 36.168.539,35 ","4,34%"," 37.631.515,99 ",
,,Tributos,,,411.663.466,411.663.466,411.663.466 ,"100,00%"," 30.185.304,22 ","7,33%"," 24.544.462,13 ",
,,Despesas Financeiras,,,15.022.528,15.022.528,15.022.528 ,"100,00%"," 4.416.908,20 ","29,40%"," 1.039.168,59 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,41.331.971,41.331.971,41.331.971 ,"100,00%"," 1.719.180,38 ","4,16%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,350.341.777,350.341.777,350.341.777 ,"100,00%"," 14.624.345,13 ","4,17%"," 30.699.315,76 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,457.993.433 ,457.993.433 ,457.993.433 ,"100,00%"," 22.069.654,89 ","4,82%"," 48.658.002,82 ",
,,Investimentos,,,298.395.137,298.395.137,298.395.137 ,"100,00%"," 425.103,51 ","0,14%"," 27.948.148,41 ",
,,,Intangvel,, 24.320.224 ,24.320.224,24.320.224,"100,00%", - ,"0,00%"," 3.502.347,62 ",
,,,Imobilizado,, 274.074.913 ,274.074.913,274.074.913,"100,00%"," 425.103,51 ","0,16%"," 24.445.800,79 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 244.662.146 ,244.662.146,244.662.146,"100,00%", - ,"0,00%"," 19.995.683,58 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 19.367.779 ,19.367.779,19.367.779,"100,00%", - ,"0,00%"," 705.527,29 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 10.044.988 ,10.044.988,10.044.988,"100,00%"," 425.103,51 ","4,23%"," 3.744.589,92 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,159.598.296,159.598.296,159.598.296 ,"100,00%"," 21.644.551,38 ","13,56%"," 20.709.854,41 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,5.106.637.347 ,5.106.637.347 ,5.106.637.347 ,"100,00%"," 328.036.888,74 ","6,42%"," 389.103.493,27 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,,"Outras Despesas de Capital inclui Dividendos Adicionais relativos ao exerccio de 2023 no valor de R$ 154.181.746,02.",,,,,,,,,,