execucao-orcamentaria-dezembro-2024.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2024,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT DEZEMBRO,,,,,Atualizado em: 21/01/2025
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.612.204.509 ,5.077.915.905 ," 5.149.069.038,68 ","101,40%"," 3.718.529.370,82 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,4.214.152.704,4.300.000.000 ," 4.458.139.157,86 ","103,68%"," 3.222.509.122,15 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,253.883.313,253.883.313 ," 235.159.404,89 ","92,62%"," 234.621.012,78 ",
,,Receitas Financeiras,,141.853.255,218.859.599 ," 211.901.619,04 ","96,82%"," 149.291.739,92 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.095.237,9.481.317 ," 5.413.327,39 ","57,09%"," 1.311.417,41 ",
,,Outras Receitas Correntes,,220.000,295.691.676 ," 238.455.529,50 ","80,64%"," 110.796.078,56 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,0 ,20.076.579 ," 22.411.606,08 ","111,63%"," 34.189.197,08 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,0,868.800 ," 136.375,00 ","15,70%"," 503.925,00 ",
,,Depsitos Vista,,0,0 ," 1.100.000,00 ","0,00%"," 1.100.000,00 ",
,,Depsitos Judiciais,,0,19.207.779 ," 21.175.231,08 ","110,24%"," 32.585.272,08 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.612.204.509 ,5.097.992.484 ," 5.171.480.644,76 ","101,44%"," 3.752.718.567,90 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE DESPESA - 2024,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT DEZEMBRO,,,,,,,Atualizado em: 21/01/2025
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,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.934.114.594 ,4.165.112.979 ,4.165.112.979 ,"100,00%"," 4.240.079.155,85 ","101,80%"," 3.390.705.043,73 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.387.245.526,2.804.246.712,2.804.246.712 ,"100,00%"," 2.721.700.094,18 ","97,06%"," 2.473.328.215,83 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.581.556,5.895.525,5.895.525 ,"100,00%"," 4.329.243,77 ","73,43%"," 4.329.243,77 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,696.252,724.574,724.574 ,"100,00%"," 587.036,73 ","81,02%"," 587.036,73 ",
,,Materiais e Produtos,,,19.000.000,6.000.000,6.000.000 ,"100,00%"," 5.097.547,54 ","84,96%"," 5.591.206,27 ",
,,Servios de Terceiros,,,322.730.963,424.244.635,424.244.635 ,"100,00%"," 462.490.308,41 ","109,02%"," 280.051.624,21 ",
,,Tributos,,,672.817.942,611.300.001,611.300.001 ,"100,00%"," 564.327.760,95 ","92,32%"," 320.589.980,44 ",
,,Despesas Financeiras,,,155.513.623,21.500.000,21.500.000 ,"100,00%"," 29.207.268,05 ","135,85%"," 4.484.288,26 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,6.503.762,33.000.000,33.000.000 ,"100,00%"," 81.600.761,90 ","247,28%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,366.024.970,258.201.532,258.201.532 ,"100,00%"," 370.739.134,32 ","143,59%"," 301.743.448,22 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,430.846.756 ,715.455.151 ,715.455.151 ,"100,00%"," 672.516.711,67 ","94,00%"," 412.623.221,03 ",
,,Investimentos,,,379.912.132,362.740.671,362.740.671 ,"100,00%"," 227.745.459,41 ","62,78%"," 141.543.620,55 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,22.828.539,22.828.539,"100,00%"," 17.640.094,39 ","77,27%"," 15.631.558,42 ",
,,,Imobilizado,, 314.912.132 ,339.912.132,339.912.132,"100,00%"," 210.105.365,02 ","61,81%"," 125.912.062,13 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 275.000.000 ,300.000.000,300.000.000,"100,00%"," 197.990.187,79 ","66,00%"," 118.190.574,66 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 26.281.422 ,26.281.422,26.281.422,"100,00%"," 6.452.641,86 ","24,55%"," 5.848.466,36 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 13.630.710 ,13.630.710,13.630.710,"100,00%"," 5.662.535,37 ","41,54%"," 1.873.021,11 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,50.934.624,352.714.480,352.714.480 ,"100,00%"," 444.771.252,26 ","126,10%"," 271.079.600,48 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.364.961.350 ,4.880.568.130 ,4.880.568.130 ,"100,00%"," 4.912.595.867,52 ","100,66%"," 3.803.328.264,76 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,,"Outras Despesas de Capital inclui Dividendos Adicionais relativos ao exerccio de 2023 no valor de R$ 154.181.746,02.",,,,,,,,,,