execucao-orcamentaria-agosto-2024.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2024,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT AGOSTO,,,,,Atualizado em: 24/09/2024
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.612.204.509 ,5.170.253.558 ," 3.232.687.900,51 ","62,52%"," 1.987.066.554,81 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,4.214.152.704,4.214.152.704 ," 2.779.736.057,32 ","65,96%"," 1.660.803.152,52 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,253.883.313,253.883.313 ," 150.730.071,25 ","59,37%"," 150.329.120,80 ",
,,Receitas Financeiras,,141.853.255,141.853.255 ," 144.017.303,81 ","101,53%"," 102.842.999,26 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.095.237,2.095.237 ," 4.832.301,91 ","230,63%"," 850.025,56 ",
,,Outras Receitas Correntes,,220.000,558.269.049 ," 153.372.166,22 ","27,47%"," 72.241.256,67 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,0 ,0 ," 12.804.004,10 ","0,00%"," 23.131.728,28 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,0,0 ," 435.300,00 ","0,00%"," 435.300,00 ",
,,Depsitos Judiciais,,0,0 ," 12.368.704,10 ","0,00%"," 22.696.428,28 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.612.204.509 ,5.170.253.558 ," 3.245.491.904,61 ","62,77%"," 2.010.198.283,09 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE DESPESA - 2024,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT AGOSTO,,,,,,,Atualizado em: 24/09/2024
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,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.934.114.594 ,4.537.539.275 ,4.537.539.275 ,"100,00%"," 2.532.475.329,47 ","55,81%"," 2.178.882.635,31 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.387.245.526,2.949.903.863,2.949.903.863 ,"100,00%"," 1.661.099.803,18 ","56,31%"," 1.568.284.655,62 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.581.556,3.581.556,3.581.556 ,"100,00%"," 2.788.698,18 ","77,86%"," 2.788.698,18 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,696.252,696.252,696.252 ,"100,00%"," 401.949,01 ","57,73%"," 401.949,01 ",
,,Materiais e Produtos,,,19.000.000,19.000.000,19.000.000 ,"100,00%"," 2.953.179,62 ","15,54%"," 3.176.815,39 ",
,,Servios de Terceiros,,,322.730.963,361.730.963,361.730.963 ,"100,00%"," 273.646.133,79 ","75,65%"," 165.999.167,55 ",
,,Tributos,,,672.817.942,672.817.942,672.817.942 ,"100,00%"," 383.885.608,16 ","57,06%"," 239.309.855,87 ",
,,Despesas Financeiras,,,155.513.623,155.513.623,155.513.623 ,"100,00%"," 15.628.757,75 ","10,05%"," 62.236,29 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,6.503.762,6.503.762,6.503.762 ,"100,00%"," 31.866.202,93 ","489,97%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,366.024.970,367.791.314,367.791.314 ,"100,00%"," 160.204.996,85 ","43,56%"," 198.859.257,40 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,430.846.756 ,542.929.854 ,542.929.854 ,"100,00%"," 264.269.223,79 ","48,67%"," 334.856.923,69 ",
,,Investimentos,,,379.912.132,404.912.132,404.912.132 ,"100,00%"," 87.976.769,37 ","21,73%"," 61.444.176,82 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 661.499,45 ","1,02%"," 5.420.916,12 ",
,,,Imobilizado,, 314.912.132 ,339.912.132,339.912.132,"100,00%"," 87.315.269,92 ","25,69%"," 56.023.260,70 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 275.000.000 ,300.000.000,300.000.000,"100,00%"," 84.267.521,34 ","28,09%"," 52.904.661,64 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 26.281.422 ,26.281.422,26.281.422,"100,00%"," 2.744.227,39 ","10,44%"," 2.852.379,86 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 13.630.710 ,13.630.710,13.630.710,"100,00%"," 303.521,19 ","2,23%"," 266.219,20 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,50.934.624,138.017.722,138.017.722 ,"100,00%"," 176.292.454,42 ","127,73%"," 273.412.746,87 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.364.961.350 ,5.080.469.129 ,5.080.469.129 ,"100,00%"," 2.796.744.553,26 ","55,05%"," 2.513.739.559,00 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,,"Outras Despesas de Capital inclui Dividendos relativos ao exerccio de 2023 no valor de R$ 149.882.177,33.",,,,,,,,,,