execucao-orcamentaria-abril-2024.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2024,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT ABRIL,,,,,Atualizado em: 16/05/2024
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.612.204.509 ,4.612.204.509 ," 1.536.835.572,59 ","33,32%"," 1.053.832.589,23 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,4.214.152.704,4.214.152.704 ," 1.298.335.550,21 ","30,81%"," 848.418.301,71 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,253.883.313,253.883.313 ," 74.234.844,39 ","29,24%"," 70.709.215,25 ",
,,Receitas Financeiras,,141.853.255,141.853.255 ," 79.068.406,87 ","55,74%"," 54.012.285,18 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.095.237,2.095.237 ," 4.510.073,10 ","215,25%"," 72.596,18 ",
,,Outras Receitas Correntes,,220.000,220.000 ," 80.686.698,02 ","36675,77%"," 80.620.190,91 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,0 ,0 ," 3.595.526,71 ","0,00%"," 3.171.376,71 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,0,0 ," 424.150,00 ","0,00%", - ,
,,Depsitos Judiciais,,0,0 ," 3.171.376,71 ","0,00%"," 3.171.376,71 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.612.204.509 ,4.612.204.509 ," 1.540.431.099,30 ","33,40%"," 1.057.003.965,94 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE DESPESA - 2024,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT ABRIL,,,,,,,Atualizado em: 16/05/2024
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,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.934.114.594 ,3.934.114.594 ,3.934.114.594 ,"100,00%"," 1.194.728.063,83 ","30,37%"," 1.070.228.531,51 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.387.245.526,2.387.245.526,2.387.245.526 ,"100,00%"," 785.840.293,14 ","32,92%"," 745.752.324,91 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.581.556,3.581.556,3.581.556 ,"100,00%"," 1.378.293,19 ","38,48%"," 1.378.293,19 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,696.252,696.252,696.252 ,"100,00%"," 196.531,33 ","28,23%"," 196.531,33 ",
,,Materiais e Produtos,,,19.000.000,19.000.000,19.000.000 ,"100,00%"," 1.074.308,08 ","5,65%"," 1.388.260,14 ",
,,Servios de Terceiros,,,322.730.963,322.730.963,322.730.963 ,"100,00%"," 126.471.780,71 ","39,19%"," 89.021.212,95 ",
,,Tributos,,,672.817.942,672.817.942,672.817.942 ,"100,00%"," 190.233.741,34 ","28,27%"," 138.731.023,67 ",
,,Despesas Financeiras,,,155.513.623,155.513.623,155.513.623 ,"100,00%"," 12.050.797,73 ","7,75%"," 15.762,37 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,6.503.762,6.503.762,6.503.762 ,"100,00%"," 13.328.651,30 ","204,94%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,366.024.970,366.024.970,366.024.970 ,"100,00%"," 64.153.667,01 ","17,53%"," 93.745.122,95 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,430.846.756 ,430.846.756 ,430.846.756 ,"100,00%"," 47.548.232,09 ","11,04%"," 286.103.108,80 ",
,,Investimentos,,,379.912.132,379.912.132,379.912.132 ,"100,00%"," 16.041.030,97 ","4,22%"," 21.526.802,62 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 49.499,45 ","0,08%"," 5.592.244,54 ",
,,,Imobilizado,, 314.912.132 ,314.912.132,314.912.132,"100,00%"," 15.991.531,52 ","5,08%"," 15.934.558,08 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 275.000.000 ,275.000.000,275.000.000,"100,00%"," 15.094.649,84 ","5,49%"," 14.786.605,80 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 26.281.422 ,26.281.422,26.281.422,"100,00%"," 827.465,51 ","3,15%"," 1.077.384,83 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 13.630.710 ,13.630.710,13.630.710,"100,00%"," 69.416,17 ","0,51%"," 70.567,45 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,50.934.624,50.934.624,50.934.624 ,"100,00%"," 31.507.201,12 ","61,86%"," 264.576.306,18 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.364.961.350 ,4.364.961.350 ,4.364.961.350 ,"100,00%"," 1.242.276.295,92 ","28,46%"," 1.356.331.640,31 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,